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La Teoria dei quartili è un metodo di analisi che combina il prezzo e il tempo per creare strategie di trading efficaci e coerenti. Questo approccio richiede che il prezzo e il tempo si allineino per individuare i momenti migliori per entrare e uscire dal mercato.

Chi conosce il Circolo degli Investitori sicuramente sa che il Trendycator è basato sul prezzo.

Il tempo è il secondo componente che compone l’enigma del Trading.

Struttura della Teoria dei Quartili

Il concetto di base è dividere il periodo di analisi, solitamente un anno, in quattro trimestri (Q1, Q2, Q3 e Q4). Ogni trimestre può rappresentare uno dei seguenti comportamenti del mercato:

  • Accumulo: quando gli investitori iniziano ad accumulare posizioni.
  • Manipolazione: movimenti di prezzo che possono confondere gli operatori e favorire gli investitori più esperti.
  • Distribuzione: vendita delle posizioni accumulate per capitalizzare sui guadagni.
  • X: una seconda distribuzione che può confermare la tendenza o segnare un’inversione.

Applicazione della Teoria dei Trimestri: Un Esempio Pratico

Per applicare la teoria, si analizza il primo trimestre (Q1) dell’anno e si osserva il comportamento del mercato:

  • Se Q1 mostra segni di accumulo, Q2 segue con una manipolazione.
  • Allo stesso modo, Q3 e Q4 potrebbero rappresentare rispettivamente la distribuzione e l’inversione o la continuazione del trend.
Ciclo temporale AMDX su EURUSD weekly

Guarda il video sul canale YouTube per una spiegazione più dettagliata.

Questo modello non è limitato a un singolo timeframe ma è frattale; può essere applicato su scale temporali diverse, come annuale, mensile e settimanale, per adattarsi alle esigenze di trading di breve, medio e lungo termine.

Il metodo frattale: espansione su diversi timeframe

La Teoria dei Trimestri si adatta anche ai cicli mensili e settimanali, seguendo sempre lo stesso schema di Accumulazione, Manipolazione, Distribuzione e Inversione. Questo approccio frattale permette di individuare opportunità di trading in qualsiasi timeframe, assicurando che il metodo sia applicabile sia a strategie intraday che a strategie di lungo termine.

Conclusione sulla teoria dei Quartili

La Teoria dei Quartili offre una struttura chiara per comprendere i movimenti del mercato e individuare i momenti migliori per operare. Integrando tempo e prezzo, questa metodologia fornisce una prospettiva unica e utile per i trader che cercano di massimizzare i profitti minimizzando i rischi.

Vedremo poi come poter allineare queste definizioni temporali con il Trendycator.

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Dr. Walter Demaria Laurea in Psicoeconomia, è un giornalista - pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Torino. E’ tra i fondatori del Circolo degli Investitori ed è editorialista di diversi quotidiani finanziari. Insieme a Massimo Gotta ha pubblicato “Investire in obbligazioni”, che è ad oggi un best seller tra i testi che si occupano in maniera operativa dell’investimento in obbligazioni. Ha un approccio ai mercati di tipo quantitativo e ha guidato il team di sviluppo che ha creato il Trendycator.

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