Buongiorno,
questa settimana ho approfittato dell’assenza di nuovi segnali per soffermarmi con maggiore attenzione sulle posizioni in essere, trasformando questo aggiornamento in un momento di analisi più ragionata e formativa.
Industrie De Nora
Il titolo De Nora era tra i potenziali ingressi la scorsa settimana, ma in quella attuale è stato rimosso.
I fattori che hanno inciso sulla decisione sono due.
Sul grafico daily, il recupero si è per ora arrestato in corrispondenza della cosiddetta “golden area” (nome convenzionale), ossia l’area compresa tra il 50% e il 75% di ritracciamento della candela più rappresentativa, quella particolarmente estesa del 3 febbraio che ha rotto i minimi precedenti.
Abbiamo già affrontato in passato la teoria dei quartili; a breve proporrò un workshop speciale per riprenderla alla luce di alcuni lavori di ricerca più recenti. Sarà un approfondimento utile anche per i nuovi iscritti al Circolo Pro.
Inoltre, il titolo continua a mostrare segnali di debolezza: i volumi ribassisti restano prevalenti e il prezzo non è riuscito a superare stabilmente il 50% della zona di inversione.
Chi segue con interesse il titolo può mantenere un’eventuale strategia di ingresso al di sopra della zona di inversione. Per il momento, tuttavia, il titolo viene rimosso dal portafoglio e sarà rivalutato qualora torni a esprimere forza in modo più evidente.
Metalli Preziosi
Negli ultimi giorni circolano con insistenza indiscrezioni relative a possibili difficoltà del COMEX nel garantire la consegna fisica di oro nel mese di marzo.
Un contesto di questo tipo potrebbe tradursi in un aumento significativo della volatilità sul mercato dei metalli preziosi.
In questa fase è quindi opportuno mantenere un approccio prudente.
Perché l’argento è stato inserito proprio ora?
Osservando il grafico si nota con evidenza la grande candela decisionale di un paio di settimane fa.
Applicando lo stesso ragionamento visto su De Nora, consideriamo che, dopo candele particolarmente estese, i recuperi tendono spesso a spingersi fino al 50–75% del corpo della candela stessa.
In quell’area è stato posizionato il target, mentre lo stop va collocato sul minimo segnato il 6 febbraio. La stessa zona coincide anche con un Fair Value Gap sul daily.
Questa operazione è pensata per chi nei mesi scorsi non è entrato su questo asset.
Oro
Analisi molto simile per l’Oro. Su questo asset, in base ai medesimi ragionamenti, abbiamo alzato lo stop a 360 (livello su ETC PHAU). L’oro in questo momento esprime più forza rispetto all’argento rimanendo stazionario al di sopra della media a 20 periodi sul daily.
Azione Recupero Etico Sostenibile
Il titolo RES continua a interessarmi; ne ho parlato più volte anche sul Circolo degli Investitori.
Ritengo che abbia ancora potenzialità importanti nel medio periodo, ma in portafoglio ho scelto di mantenere una gestione prudente, confermando lo stop in pari, nonostante il peso contenuto dell’asset.
La motivazione è chiaramente visibile sul grafico.
Il titolo continua a faticare nel trovare lo slancio necessario per superare l’area di FVG, che da circa un anno mantiene i prezzi in una fase di lateralità.
Inoltre, il mercato ha già tentato tre volte di attaccare questa zona senza riuscire a superarla in modo deciso.
Un passaggio rilevante si è verificato la scorsa settimana: per la terza volta il titolo è entrato all’interno dell’FVG con volumi positivi in aumento (freccia gialla), ma tali volumi sono stati interamente riassorbiti dai venditori.
In questa battaglia, al momento, i venditori hanno ancora più munizioni di quante ne abbiamo i compratori.
ETF Nato
L’ETF Nato rappresenta un caso didatticamente perfetto di applicazione della Golden Area.
Per i nuovi iscritti al Circolo Pro che non fossero entrati al momento del primo segnale, l’attuale ritorno in area offre un’opportunità di ingresso con un profilo di rischio definito e, di conseguenza, un impatto emotivo contenuto.
L’ETF è rientrato nella zona di rotazione, mostrando una prima reazione nelle due settimane appena concluse.
Un ingresso su questi livelli consente di lavorare con uno stop ravvicinato: il pattern verrebbe infatti invalidato in caso di superamento del minimo della candela settimanale di espansione long, che coincide con l’attuale livello di stop in portafoglio.
Il primo target può invece essere collocato in prossimità del massimo della stessa candela settimanale.
Bitcoin
Sul Bitcoin vi invito alla visione del mio video di sabato scorso sperando possiate trovarlo interessante, una analogia di cui io parlo ormai da oltre un anno e fortemente sottovalutata da chi pensava che le crypto non sarebbero mai scese.
Ci vediamo al Mastermind di giovedì 19.
Saranno presentate alcune novità quindi vi aspettiamo numerosi.
Walter
